ПРОГРАММА ТРЕНИНГА "ВЫСОКОДОХОДНЫЙ ETF-ТРЕЙДИНГ 2.0"

Вводный блок занятий

Занятие 1 : Введение

• Знакомство с автором – опытным трейдером и инвестором Романом Романовичем
• Опыт автора в работе с ETF.
• Концепция ETF-трейдинга Романа Романовича.

Занятие 2 : Знакомство с ETF

• Что такое ETF. Разбираем основные понятия.
• Чем отличаются ETF от других вариантов пассивного инвестирования – ПИФов и структурных продуктов.
• Какие бывают ETF – активные, пассивные, с плечом, без плеча, на акции, облигации, смешанные, на сырье и т. д.
• Где искать информацию по ETF. Разбор ресурсов по подбору ETF.
• Как выбирать ETF. Делаем выборку, исходя из Ваших целей.
• Выдача домашнего задания.

Результат: Вы самостоятельно подберете ETF для трейдинга и инвестиций, исходя из своих личных финансовых целей.

Занятие 3 : Выбор брокера для торговли ETF

• Какой счет открыть для торговли ETF и какого брокера выбрать?
• ETF на Московской бирже и за рубежом.
• Тарифы и комиссии разных брокеров.
• Выбор брокера, исходя из стратегии и целей инвестора.
• Выдача домашнего задания.

Результат: Вы самостоятельно выберете брокера для ETF-трейдинга, который оптимально подойдет именно Вам.

БЛОК "Торговые стратегии для ETF”

Занятие 4 : Биржевые ПИФы на российском рынке

• Отличие биржевых ПИФов от ETF.
• Разбор российских биржевых ПИФов в разрезе управляющих компаний и наполнения.
• Инструменты для анализа биржевых ПИФов и главные метрики оценки.

Результат: Вы познакомитесь с аналогом ETF на российском рынке - биржевыми ПИФами и научитесь выбирать из них перспективные для своего инвестиционного портфеля или для спекуляций.

Занятие 5 : Спекулятивные ETF

• Можно ли спекулировать ETF?
• Фонды с плечом, фонды на волатильность, обратные фонды.
• В чем отличие спекулятивных ETF от инвестиционных?

Результат: Вы познакомитесь с основными подходами к использованию ETF как инструмента для спекуляций.

Занятие 6 : Торговые стратегии с использованием ETF. Стратегия №1 : Заработок на обвале рынков

• Работа с фондом на индекс волатильности и обратным фондом на S&P 500 с плечом.
• Алгоритм стратегии и примеры реализации.
• Выдача домашнего задания.

Результат: Вы освоите стратегию, позволяющую зарабатывать на падении фондовых рынков десятки процентов в одной сделке.

Занятие 7 : Торговые стратегии с использованием ETF. Стратегия №2 : Спекуляции на сырьевых рынках

• Влияние торговых войн на финансовые рынки. Как на этом заработать.
• Спекуляции на новостях.
• Алгоритм стратегии и примеры реализации.
• Выдача домашнего задания.

Результат: Вы освоите стратегию спекуляций на сырьевых ETF и сможете зарабатывать десятки процентов годовых в долларах США.

Занятие 8 : Торговые стратегии с использованием ETF Стратегия №3 : Спекуляции на ETF с плечом

• Как использовать ETF с плечом и принимать торговые решения.
• Алгоритм и примеры реализации.
• Выдача домашнего задания.

Результат: Вы освоите стратегию среднесрочных сделок с ETF с плечом, позволяющую заниматься высокодоходными спекуляциями с минимальными временными затратами.

Занятие 9 : Риск-менеджмент

• Зачем управлять риском и что будет, если не иметь системы риск-менеджмента.
• Соотношение прибыль/убыток. Как его определить и придерживаться.
• Корректировка системы риск-менеджмента.
• Мани-менеджмент. Как управлять капиталом на счете. Какой размер позиции использовать в сделках и почему.
• Выдача домашнего задания.

Результат: Вы разработаете свою собственную индивидуальную стратегию риск-менеджмента и мани-менеджмента.

Занятие 10 : Итоги блока

• Разбор домашних заданий
• Ответы на вопросы

БЛОК "Удобные инвестиции с ETF”

Занятие 11 : Инвестиционные ETF

• Как выбрать фонды для долгосрочных инвестиций. Выбор сектора, выбор компании-оператора ETF. Какие критерии использовать?
• Работает ли индексная теория инвестиций? Насколько покупка индекса лучше подбора отдельных секторов или бумаг?
• Выдача домашнего задания.

Результат: Вы подберете в свой портфель ETF для инвестиций согласно Вашей индивидуальной стратегии.

Занятие 12 : Тематические ETF

• ETF на узкие рыночные ниши – беспилотники, генная инженерия, виски, вино и т. д.
• Где искать информацию о таких фондах и как их анализировать?

Результат: Вы дополните свой портфель нишевыми ETF, отвечающими Вашей инвестиционной стратегии.

Занятие 13 : Итоги блока

• Разбор домашних заданий
• Ответы на вопросы