Детальный обзор рынка FORTS: какие активы предлагает Московская биржа и как можно получить доступ к ним.
Продвинутые трейдеры знают, что для работы со срочным рынком необязательно иметь доступ к NYSE или NASDAQ, вполне можно ограничиться нашей Московской биржей и ее секцией — FORTS.
FORTS расшифровывается как Futures & Options RTS или, говоря по-русски, фьючерсы и опционы российской торговой системы.
Московская биржа может предложить инвестору следующие активы:
Чем он отличается от фондового и спотового?
На фондовом и спотовом рынке торгуются физические, то есть реальные активы. Это акции, облигации, сырье, товары — в зависимости от того, на каком рынке идет торг.
Что касается срочного, здесь торгуются не сами активы, а их деривативы, то есть производные.
В чем отличие от Forex?
Просьба не путать валютный рынок Forex и торговлю на FORTS.
Последний — полноценная биржевая торговля под российской юрисдикцией и по российским же законам. Все ваши действия и действия ваших оппонентов на FORTS фиксируются, страхуются, могут быть оспорены и аннулированы.
Forex же — рынок внебиржевой. Без защиты, без каких-либо гарантий и без законодательной базы.
Преимущества и недостатки
К преимуществам торговли на FORTS относятся:
О недостатках FORTS тоже стоит упомянуть:
1. Здесь торгуются инструменты с высоким риском, и об этом стоит помнить.
2. FORTS не предназначен для торговли вдолгую, прибыль зарабатывается множеством коротких по времени сделок.
Секции FORTS
FORTS на Мосбирже подразделяется на три секции.
Фондовая. Здесь на FORTS организован оборот фьючерсов и опционов на акции крупных российских компаний, куда входят основные отрасли промышленности. Также можно работать с производными известнейших отечественных индексов — РТС, ММВБ.
Особняком в FORTS стоят деривативы на такой надежный актив, как облигации федерального займа.
Денежная. Секция FORTS предназначена для работы с валютными парами. Эта область всегда на пике популярности. Доступен выбор самых востребованных пар. Особой любовью у трейдеров FORTS пользуются пары рубль/доллар США и евро/рубль.
Товарная. Представлена на FORTS фьючерсами и опционами на сырье — нефть, дизель, драгметаллы, а также промышленные металлы. Деривативы на сырье всегда пользуются спросом, поскольку активы имеют высокую ликвидность и волатильность.Кроме того, участвуют в торговле на FORTS и полноценные товарные позиции — сахар, мука и т. п. Такие контракты вполне могут быть поставочными, хотя в основном используются трейдерами FORTS для хеджирования рисков.
Участники FORTS
По составу участников подразделение срочного рынка Московской биржи ничем не отличается от других:
Инструменты срочного рынка
К инструментам срочного рынка относятся:
Поскольку на FORTS представлены только фьючерсы и опционы, форварды рассматривать не будем.
Фьючерсы и их виды
Фьючерс — вид контракта, обязывающий покупателя приобрести выбранный актив по цене, зафиксированной на текущий день. Срок действия – до 3 месяцев. Дата наступления срока называется экспирацией.
Большой плюс — возможность реализовать фьючерс ранее даты экспирации, если это выгодно держателю. Именно эта особенность привлекает трейдеров на срочный рынок Московской биржи. Никто не планирует на FORTS изначально держать деривативы «до упора», большинство интересует сама по себе спекуляция.
До конца сделки на FORTS активом может не владеть ни покупатель, ни даже продавец, но от этого никто не пострадает, поскольку роль гаранта берет на себя биржа.
Фьючерсы на самые популярные базовые активы:
Опционы. Отличие опционов состоит в том, что покупатель FORTS не берет на себя обязательство исполнения сделки в конце срока. Он может воспользоваться своим правом на цену, но отнюдь не обязан это делать. В случае его отказа продавец получит внесенный им залог. Никто не в обиде.
График работы по МСК
Время работы рынка FORTS делится на несколько периодов.
Утренняя сессия FORTS стартует в 10.00 и длится до 14.00.
Потом следует перерыв на клиринг, после чего в 14.05 открывается основная торговая сессия, которая длится до 18.45.
За ней идет вечерний клиринг, и с 19.00 до 23.50 проходит вечерняя сессия.
Во время клирингов на ФОРТС ведется расчет вариационной маржи, комиссий и осуществляется необходимое списание и начисление средств.
Согласно статистике, основная волатильность приходится на дневную сессию, когда открыто большинство мировых площадок.
Как получить доступ к FORTS
Работать на FORTS можно через любого отечественного брокера.
Если нужна отдельная тема по выбору брокера, пишите в комментариях (под этим постом) →
Рекомендации по выбору стандартные:
Учтите, что для начала работы с FORTS брокер попросит минимальный депозит
30 000 рублей.
Это требование не брокера, а Московской биржи, для начала торговли фьючерсами и опционами этой суммы более чем достаточно. Котировки и графики движения цен на фьючерсы и опционы должны быть рыночными — как правило, нормальный брокер не «рисует» цены.
Для тех смельчаков, кто твердо решил научиться и стать профессиональным и успешным трейдером на срочном рынке открыты двери в «Академию FORTS 4.0» Дмитрия Брылякова!
Занятия по тренингу только начались, поторопитесь!
Ознакомиться с программой обучения и подать заявку на участие можно здесь >>>
Для публикации частично использованы материалы ресурса: http://capitalgains.ru/
Продвинутые трейдеры знают, что для работы со срочным рынком необязательно иметь доступ к NYSE или NASDAQ, вполне можно ограничиться нашей Московской биржей и ее секцией — FORTS.
FORTS расшифровывается как Futures & Options RTS или, говоря по-русски, фьючерсы и опционы российской торговой системы.
Московская биржа может предложить инвестору следующие активы:
- Деривативы на самые ликвидные акции российских компаний (например, Сбербанка и Газпрома).
- Производные популярных российских индексов — РТС, ММВБ.
- Деривативы на валютные пари и даже ОФЗ.
- Разумеется, отечественная система FORTS не располагает таким широким спектром торгуемых инструментов, какие есть на зарубежных рынках (в частности, американском). Однако работа на FORTS по-своему интересна.
Чем он отличается от фондового и спотового?
На фондовом и спотовом рынке торгуются физические, то есть реальные активы. Это акции, облигации, сырье, товары — в зависимости от того, на каком рынке идет торг.
Что касается срочного, здесь торгуются не сами активы, а их деривативы, то есть производные.
В чем отличие от Forex?
Просьба не путать валютный рынок Forex и торговлю на FORTS.
Последний — полноценная биржевая торговля под российской юрисдикцией и по российским же законам. Все ваши действия и действия ваших оппонентов на FORTS фиксируются, страхуются, могут быть оспорены и аннулированы.
Forex же — рынок внебиржевой. Без защиты, без каких-либо гарантий и без законодательной базы.
Преимущества и недостатки
К преимуществам торговли на FORTS относятся:
- Самый длинный торговый день в европейском регионе.
- Ликвидность инструментов FORTS намного выше, чем у активов спотового рынка.
- Гарантийное обеспечение составит всего 5-20% от суммы.
- Можно работать с «короткими» позициями («шортить»).
О недостатках FORTS тоже стоит упомянуть:
1. Здесь торгуются инструменты с высоким риском, и об этом стоит помнить.
2. FORTS не предназначен для торговли вдолгую, прибыль зарабатывается множеством коротких по времени сделок.
Секции FORTS
FORTS на Мосбирже подразделяется на три секции.
Фондовая. Здесь на FORTS организован оборот фьючерсов и опционов на акции крупных российских компаний, куда входят основные отрасли промышленности. Также можно работать с производными известнейших отечественных индексов — РТС, ММВБ.
Особняком в FORTS стоят деривативы на такой надежный актив, как облигации федерального займа.
Денежная. Секция FORTS предназначена для работы с валютными парами. Эта область всегда на пике популярности. Доступен выбор самых востребованных пар. Особой любовью у трейдеров FORTS пользуются пары рубль/доллар США и евро/рубль.
Товарная. Представлена на FORTS фьючерсами и опционами на сырье — нефть, дизель, драгметаллы, а также промышленные металлы. Деривативы на сырье всегда пользуются спросом, поскольку активы имеют высокую ликвидность и волатильность.Кроме того, участвуют в торговле на FORTS и полноценные товарные позиции — сахар, мука и т. п. Такие контракты вполне могут быть поставочными, хотя в основном используются трейдерами FORTS для хеджирования рисков.
Участники FORTS
По составу участников подразделение срочного рынка Московской биржи ничем не отличается от других:
- Трейдеры. Те самые «активисты», на которых держится вся торговля на срочном рынке. Именно они покупают и продают, то есть спекулируют активами, и на этом строится ликвидность, которой могут оперировать другие участники ФОРТС.
- Арбитражеры (разновидность трейдеров). Их специализация заключается в ультрабыстрой торговле на разнице цен. Они знают, как торговать контрактами на нескольких площадках одновременно, пользуясь тем, что на каждой могут быть отличные от других цены. Благодаря отсроченному действию сделки эти игроки успевают где-то купить и сразу же перепродать дериватив с выгодой для себя.
- Хеджеры. Используют срочный рынок FORTS главным образом для страхования (хеджирования) сделок, а основной способ заработка — торговля на спотовом рынке.
- Маркет-мейкер. Компания, отвечающая за то, чтобы в стакане всегда были заявки.
Инструменты срочного рынка
К инструментам срочного рынка относятся:
- форварды;
- фьючерсы;
- опционы.
Поскольку на FORTS представлены только фьючерсы и опционы, форварды рассматривать не будем.
Фьючерсы и их виды
Фьючерс — вид контракта, обязывающий покупателя приобрести выбранный актив по цене, зафиксированной на текущий день. Срок действия – до 3 месяцев. Дата наступления срока называется экспирацией.
Большой плюс — возможность реализовать фьючерс ранее даты экспирации, если это выгодно держателю. Именно эта особенность привлекает трейдеров на срочный рынок Московской биржи. Никто не планирует на FORTS изначально держать деривативы «до упора», большинство интересует сама по себе спекуляция.
До конца сделки на FORTS активом может не владеть ни покупатель, ни даже продавец, но от этого никто не пострадает, поскольку роль гаранта берет на себя биржа.
Фьючерсы на самые популярные базовые активы:
- На индекс.
- На валюту.
- На акцию или облигацию.
- На товар или драгметалл.
Опционы. Отличие опционов состоит в том, что покупатель FORTS не берет на себя обязательство исполнения сделки в конце срока. Он может воспользоваться своим правом на цену, но отнюдь не обязан это делать. В случае его отказа продавец получит внесенный им залог. Никто не в обиде.
- На индекс.
- На валюту.
- На акцию или облигацию.
- На товар или драгметалл.
- На фьючерс.
График работы по МСК
Время работы рынка FORTS делится на несколько периодов.
Утренняя сессия FORTS стартует в 10.00 и длится до 14.00.
Потом следует перерыв на клиринг, после чего в 14.05 открывается основная торговая сессия, которая длится до 18.45.
За ней идет вечерний клиринг, и с 19.00 до 23.50 проходит вечерняя сессия.
Во время клирингов на ФОРТС ведется расчет вариационной маржи, комиссий и осуществляется необходимое списание и начисление средств.
Согласно статистике, основная волатильность приходится на дневную сессию, когда открыто большинство мировых площадок.
Как получить доступ к FORTS
Работать на FORTS можно через любого отечественного брокера.
Если нужна отдельная тема по выбору брокера, пишите в комментариях (под этим постом) →
Рекомендации по выбору стандартные:
- Лучше выбрать компанию из ТОП-10 в рейтинге брокеров.
- Проверить наличие брокерской лицензии.
- Изучить тарифы и найти оптимальный.
- Предпочесть того, кто позволяет открывать счет онлайн и работать с демо-счетами.
Учтите, что для начала работы с FORTS брокер попросит минимальный депозит
30 000 рублей.
Это требование не брокера, а Московской биржи, для начала торговли фьючерсами и опционами этой суммы более чем достаточно. Котировки и графики движения цен на фьючерсы и опционы должны быть рыночными — как правило, нормальный брокер не «рисует» цены.
Для тех смельчаков, кто твердо решил научиться и стать профессиональным и успешным трейдером на срочном рынке открыты двери в «Академию FORTS 4.0» Дмитрия Брылякова!
Занятия по тренингу только начались, поторопитесь!
Ознакомиться с программой обучения и подать заявку на участие можно здесь >>>
Для публикации частично использованы материалы ресурса: http://capitalgains.ru/
