Станислав, попробую объяснить как все работает, на примере фьючерса Si, например, баланс счета 100 000 р. мы покупаем фьючерс по 60000, в таблице "Сделки" и в таблице "Позиции" у нас отобразится операция по покупке фьючерса по 60000, на вечернем клиринге стоимость фьючерса составили 60500, т.е. на конец дня (вернее на вечернем клиринге) наша прибыль составила 500р. (60500 - 60000), эта сумма приплюсовывается к балансу и он становится 100 500р. (комиссию я не учитываю для простоты). Далее начинается вечерняя торговая сессия, и у нас в таблице "Позиции" будет отражена позиция по фьючерсу по цене 60500, т.е. на вечернем клиринге биржа как бы закрывает нашу позицию по цене закрытия и потом по ней же открывает. Далее на слдеующий день на вечернем клиринге стоимость фьючерса составила 60200р. наш убыток составил 300р. (60500-60200) он отнимается от баланса, баланс становится 100 200р. И после вечернего клиринга позиция ведется уже от стоимости фьючерса 60200. и т.д. Если мы хотим узнать по какой стоимости мы купили фьючерс, то в первый день эта стоимость отображается в таблице сделки, а затем 1. берем из отчета брокера, 2. сами веде учет в отдельном файле, 3. Заносим в таблицу сделок на
option.ru. Прошу прощения если это уже было понятно, просто сложилось впечатление что нужно разъяснить эти моменты. Может Дмитрий меня поправит если что-то не правильно написал.
